路路通的世界

《主文》

上圖表左側為賣瓜仔自己估算的數據；右側則為實際的成績。

其實賣瓜仔一旦決定建立持股最理想的狀態就是不要賣。

但今天會決定出清絕對不是因為它2021Q2的成績連我一開始估算的底線都到不了才賣，我決定賣出的點是：越南疫情。

2020年台灣跟越南可以堪稱模範生，因為疫情都守得還不錯，但2021年的4~5月兩個國家都宣告失守了。

就截至這個時間點而言，台灣算是控制住了(先別說民間到底還有沒有，但至少表面上是可控的情況)；但越南已經連續幾天都是9000~10000多人確診/天，情況看來不太樂觀，加上幾個重要的港口出現停止或是部分收貨的情況，這對主要產地在越南的廣隆而言非常的不利。

其實7月中旬就陸續有越南工廠停產或部份生產的消息，另外我在7/20的時候也寫過信問過劉協理(發言人)，但感覺上似乎還是有在運作(有提到會影響但當時還不知道會影響多少)。

2021/08/09那天同時公布2020Q2成績、2021/07月營收(402326000元；YoY=-34.53%)，其實我比較在意的是後者，覺得太有殺傷力了，雖然現在說有點早但我不太看好廣隆下半年的狀況，除非越南疫情控制住並出現較妥當的解決對策。

另外一提，若我當時買的是4766的南寶我可能還是會做出賣掉的決定(雖然越南大概佔只有大概1/4的營收)，它的7月營收=1531198000元；YoY=12.23%，雖然是正值(但2020/07的基期算略偏低=-8.73%)。

兩間都是非常棒的公司，雖然有點遺憾但投資也不是完全得一昧的堅持而不知道改變。

其實我有思考過，如果持有廣隆的時間跟我主要的持股一樣那麼多年我還會因為這樣賣掉嗎？

《績效》

※ 購入價格(含手續費)：147500元/張+210元=147710元

※ 售出價格(含手續費+證交稅)：153000元/張-218元-459元=152323元

※ 報酬率=152323元-147710元*100%=3.12% (+4613元)